Tesorería y Cobranzas

1. Ve a Finanzas → Cuentas por Cobrar: arriba ves el total por cobrar, lo vencido y lo cobrado este mes, y la antigüedad de la cartera.
2. Busca el documento y presiona "Registrar pago".
3. Ingresa el monto (puede ser un abono parcial), el medio de pago, la fecha y el N° de comprobante. Elige la cuenta bancaria donde entró: así se concilia sola al importar la cartola.
4. El documento queda "Pagado" o en "Abono parcial" con su saldo restante.

1. Ve a Finanzas → Cuentas por Pagar: verás el total por pagar, lo que vence en los próximos 7 días y lo ya vencido.
2. Registra el pago de cada factura con "Registrar pago", igual que en Cuentas por Cobrar.
3. Para pagar muchas facturas de una vez por transferencia, usa Nóminas de pago.

1. En Cuentas por Cobrar usa "Recordar por email" en el documento: le llega un correo al cliente con el detalle.
2. Si aparece "Sin correo", el cliente no tiene correo registrado: agrégalo en su ficha de Clientes & Proveedores.
3. Para recordatorios automáticos, configúralos en Finanzas → Cobranza.

1. Ve a Finanzas → Flujo de Caja y elige el período con los botones rápidos.
2. Verás ingresos, egresos y saldo neto, el consolidado por medio de pago y el gráfico de ingresos contra egresos.
3. Usa "Exportar CSV" para llevar los movimientos a una planilla.

Para proyectar la caja hacia adelante (13 semanas) usa Inteligencia de Negocio → Caja a 13 semanas, si tu plan lo incluye.

1. Ve a Finanzas → Cobranza. La tabla ordena a los clientes con deuda por saldo y antigüedad, con su última gestión y promesa.
2. Haz clic en "Gestionar" en el cliente.
3. Elige el tipo de gestión (llamada, correo, visita…), el documento si aplica, y si prometió pagar, la fecha ("Pagará el") y el monto comprometido.
4. Escribe el detalle (ej. "Habló con finanzas, pagará el viernes por transferencia") y presiona "Guardar gestión". El historial queda en la ficha.

1. En "Recordatorios automáticos" activa la opción y elige los momentos: días antes del vencimiento, el día que vence y días después.
2. Cada mañana se envía un correo a los clientes con documentos que llegan a uno de esos momentos. Cada documento recibe cada aviso una sola vez.
3. Para excluir a un cliente puntual, ábrelo con "Gestionar" y usa "Pausar recordatorios automáticos". Los clientes sin correo no reciben nada.
4. "Enviar recordatorio ahora" manda el aviso de inmediato a un cliente.

1. Ve a Finanzas → Bancos y conciliación y haz clic en "Agregar cuenta".
2. Completa nombre, banco, tipo y N° de cuenta, el saldo inicial y la fecha desde la que conciliarás.

1. En la cuenta, haz clic en "Conciliar" y sube la cartola que descargaste del banco.
2. Presiona "Conciliar automáticamente": une cada movimiento del banco con el cobro o pago que calza.
3. Para lo que queda "Por conciliar", acepta la sugerencia, usa "Buscar en registros" para elegir el pago correcto, o "Sin registro en libros" si el movimiento no tiene contraparte (comisiones, por ejemplo).
4. La "Cuadratura" compara el saldo según banco con el saldo según registros. "Deshacer" revierte una conciliación equivocada.

Si la cuadratura no cierra desde el inicio, revisa el saldo inicial y la fecha desde la que concilias.

1. Ve a Finanzas → Cheques, elige la vista "Recibidos" o "Girados" y haz clic en "Registrar cheque".
2. Completa N° de cheque, banco, monto, fecha de emisión y fecha de cobro, girador y el documento que paga.

1. En la fila del cheque usa "Depositar" (eligiendo la cuenta de depósito), "Cobrado", "Protestar" (con el motivo) o "Anular".
2. Un cheque protestado devuelve la deuda al documento. Filtra por Pendientes, Cobrados o Protestados para revisar la cartera.

1. Primero registra al menos una cuenta bancaria en Bancos y conciliación.
2. Ve a Finanzas → Nóminas de pago y crea una nueva: elige la cuenta de origen, la fecha de pago y "Vencen hasta" para ver las facturas.
3. Marca las facturas a pagar ("Marcar visibles" marca todas las filtradas). Puedes pagar un monto parcial editándolo.
4. Descarga el archivo en Excel o CSV y súbelo al portal de tu banco.
5. Cuando el banco confirme las transferencias, marca la nómina como pagada: se registra el pago de cada factura.

Un proveedor sin datos bancarios aparece marcado: complétalos en su ficha antes de subir el archivo al banco. Las facturas que no coinciden con su orden de compra quedan bloqueadas.